Financiering

Zolang de korte rente lager is dan de lange rente, zullen wij zo optimaal mogelijk gebruik maken van de kasgeldlimiet, steeds met een doorkijk naar de toekomst. Volgens de voorlopige raming zal in 2027 voor circa € 160 miljoen aan nieuwe langlopende leningen moeten worden aangetrokken. De looptijden van de nieuwe leningen worden afgestemd op het meerjaren financieringsperspectief en zullen gespreid worden zodat wij bij herfinanciering niet op moment van de rente van dat moment afhankelijk zijn. Wij verwachten dat de gemiddelde rente over de leningenportefeuille behoorlijk zal oplopen, die trend zal in de eerst komende jaren voortzetten. De externe rentelasten zullen in absolute zin ook oplopen omdat we weer kortlopende leningen afsluiten (vanaf april 2021 tot begin 2026 konden wij ons cashmanagement zo danig vormgeven dat wij geen kortlopende leningen hebben aangetrokken), naast de verwachte nieuwe lange leningen. De verwachting is dat de gemiddelde rente per eind 2027 met circa een 0,6% oploopt ten opzichte van het begin van het jaar, van circa 2,2% naar circa 2,8%.