Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (AOF)

Toelichting Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (AOF)

In deze bijlage gaan we nader in op de bestemmingsreserve Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (AOF). We starten met het doel, de spelregels en de reikwijdte. Vervolgens presenteren we de huidige stand van deze reserve en staan we stil bij de voorstellen uit de MPB 2027-2030 die betrekking hebben op het AOF.

Instellen AOF, doel en criteria.  

In de MPB 2024-2027 zijn het doel en de criteria voor het inzetten van het fonds verder uitgewerkt. Besloten is om het AOF in te zetten voor de volgende opgaven:  

1. Schaalsprong Apeldoorn 2040 inclusief strategische aankopen (prioritair: BSK, Zuidrand en Uddel)
2. Ontwikkeling en onrendabele top van bedrijventerreinen
3. Onrendabele top Energietransitie en warmtenet
4. Versterken van het sociaal fundament.

Ook zijn de volgende criteria vastgesteld:

• het AOF moet recht doen aan de bestuurlijke keuzes die eerder zijn gemaakt zoals bij de Omgevingsvisie 2040 en bij de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling;
• in het fonds worden maatschappelijke opgaven opgenomen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Apeldoorn 2040 en die niet in de jaarlijkse exploitatie van de MPB passen;
• het gaat om incidentele opgaven waarbij de uitvoering zich over meerdere jaren uitstrekt;
• jaarlijks wordt bij de MPB afgewogen of een nieuwe ambitie aan het Ontwikkelfonds moet worden toegevoegd inclusief de benodigde dekkingsmiddelen;
• voeding van het AOF gebeurt via de MPB of de Voorjaarsnota met een onderbouwing op hoofdlijnen van de ambitie. Hiermee worden de middelen in het fonds gereserveerd, maar het college kan het geld nog niet uitgeven;
• onttrekking uit het AOF vindt plaats met een door de raad vastgesteld bestedingsplan en begrotingswijziging. Op dat moment ontstaat in het AOF een project met een fasering van de uitgaven. Als het bestedingsplan al in de MPB concreet onderbouwd kan worden, dan is geen apart raadsbesluit meer nodig;
• voor overheveling tussen projecten in het AOF is instemming van de raad nodig.

Ontwikkelingen AOF MPB 2027-2030

Hierboven is een geactualiseerde doorrekening van het AOF opgenomen. In het bovenste gedeelte - de voeding van het AOF- is de besluitvorming uit voorgaande MPB's en deze MPB verwerkt.

In het onderste gedeelte- de onttrekkingen van het AOF - is de besluitvorming van de raad over de aanwending van het AOF verwerkt en is de fasering geactualiseerd.

In deze MPB zijn voor de jaren 2027 t/m 2030 volgende mutaties verwerkt:

- aan het schot Schaalsprong 2040 inclusief strategische aankopen een toevoeging van € 76,2 miljoen voor Programmabureau, IPOR en capaciteit gebiedsontwikkeling en projecten (€ 19,3 miljoen),  strategische verwervingen en BSK (€ 17,7 miljoen), de Hertzberger (€ 20 miljoen), Zuidrand (€ 18,7 miljoen) en sloopkosten zwembad Sprenkelaar (€ 0,5 miljoen).

-  aan het schot 'Bedrijventerreinen en economie' een toevoeging van in totaal € 16,2 miljoen voor de periode 2027-2030 voor de projecten project Slagkracht voor toekomstbestendige werklocaties en Bedrijventerreinen, de Kar.

Op de begrotingsprogramma's worden deze toevoegingen nader toegelicht.

Onderstaande tabel geeft per schot aan welk bedrag beschikbaar is gesteld en welk bedrag is gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen:

Voor aanwending van de middelen is instemming van de raad benodigd.